Hazine Yöneticisi

REKA

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, İktisat, Maliye vb. ilgili bölümlerinden mezun,
• Finans ve hazine yönetim alanında en az 5 yıl tecrübeli,
• Banka ve finans kuruluşları ile ilişkileri yürütebilecek tecrübeye sahip,
• Nakit akışı yönetimi, krediler, raporlama ve mali analiz konularında tecrübeli,
• Çeşitli (para piyasaları, sermaye piyasası, türev araçları) finansal araçlarda kıdemli,
• Departman sorumluluğunda olan rapor ve sunumlar konusuna hâkim,
• Analitik becerisi yüksek,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• MS Office programlarını ve özellikle Excel'i ileri düzeyde kullanabilen,
  
• Konusu ile ilgili yasal mevzuatlara, muhasebe uygulamalarına hâkim,
• Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış,
• Tercihen İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden ve Ataşehir'e ulaşım sorunu bulunmayan.

İŞ TANIMI

• Tüm nakit akışı, günlük bankacılık işlemleri, bankaların operasyonel tüm işlemlerinin yapılmasını organize etmek ve süreci kontrol etmek,
• Müşterilerin risk takibinin yaparak ilgili teminatların alınması sağlamak için satış ekibiyle koordineli çalışmak,
• Ödeme ve tahsilat dengesini gözeterek, nakit akış pozisyonunu takip etmek ve üst yönetime anlık ya da periyodik olarak raporlamak,
• Alacak takibinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak,
• Alacak ve borç dengesinin analizlerini yapılması ve raporlanması,
• Şirket için en optimum borçlanma yapısına karar vermek için alternatifler sunulması,
• Nakit akış bütçesini oluşturmak, nakit akışa göre oluşabilecek nakit ihtiyacı için banka ve finans kurumlarıyla irtibata geçmek,
• İş süreçleri ile ilgili tüm finansal tabloları oluşturmak ve konsolide ederek yönetime sunmak,
• Kredi sözleşmeleri ve limit tahsis çalışmalarının yürütülmesi,
• Finansal kurumlar ile iletişimi sağlayarak kredi koşullarını (vade, faiz oranı) takip etmek, analiz etmek ve raporlamak,
• Fon yönetimi yapmak ve raporlamak,
• Tüm kıymetli evrak ve dokümanlar için yasal mevzuata uygun takibin ve arşivlenmenin sağlanması konusunda ekibini denetlemek.